UCHWAŁA NR XXXIII/231/2013 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 30 października 2013 r. 2014-01-09 0947 Art. czytany: 2640 razy w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXIII/231/2013 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 30 października 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz., 594 z późn. zm.) w związku z art. 211 ust 5, art. 212 ust. 1 pkt 1,2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.), Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje: § 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 10 450 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianie wynosi 16 050 295,89 zł § 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 10 450 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosi 17 505 295,89 zł § 3. 1. Aktualizuje się załącznik Nr 6, Nr 7, Nr 9 , Nr 11, Nr 12 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 3 , Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7, do niniejszej uchwały. 2. Zmienia się zapisy § 3, ust.2 uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie „2. Przychody budżetu w wysokości 2 602 400 zł, rozchody w wysokości 1 147 400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały”. 3. Zmienia się zapisy § 10 ust.2 uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie „2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 1 066 505 zł, w tym: a) kredyty 1 008 200 zł, b) pożyczki 139 200 zł”. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna. § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Id: 598573D0-8B12-44B2-8ABB-F1B8C1E7F1CF. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/231/2013 Rady Gminy Łączna z dnia 30 października 2013 r. Dochody Dzia ł Rozdział § Treść Kwota dochodów 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 000,00 0920 Pozostałe odsetki 1 000,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 500,00 75023 Urzędy gmin 1 500,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 500,00 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIAZANE Z ICH POBOREM 3 000,00 75615 Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób pranych i innych jednostek organizacyjnych 2 600,00 0690 Wpływy z różnych opłat 100,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 000,00 75616 Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatkuod czynności cywilnoprawnych, orazpodatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 300,00 0690 Wpływy z różnych opłat 300,00 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 100,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 100,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 100,00 Id: 598573D0-8B12-44B2-8ABB-F1B8C1E7F1CF. Podpisany Strona 1 80104 Przedszkola 100,00 0920 Pozostałe odsetki 100,00 852 POMOC SPOŁECZNA 5 000,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5 000,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 5 000,00 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 350,00 85395 Pozostała działalność 350,00 0920 Pozostałe odsetki 350,00 Ogółem zwiększenia dochodów 10 450,00 Id: 598573D0-8B12-44B2-8ABB-F1B8C1E7F1CF. Podpisany Strona 2 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/231/2013 Rady Gminy Łączna z dnia 30 października 2013 r. Wydatki Dział Rozdział Treść Kwota wydatkó w 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ ,GAZ I WODĘ 20 000,00 40002 Dostarczanie wody 20 000,00 Dotacje na zadania bieżące 20 000,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 25 500,00 60016 Drogi publiczne gminne 25 500,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 500,00 Dotacje na zadania bieżące 20 000,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3 000,00 75095 Pozostała działalność 3 000,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 000,00 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO -50 000,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pozyczek jednostek samorządu terytorialnego -50 000,00 Wydatki na obsługę długu -50 000,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 400,00 80101 Szkoły podstawowe 2 400,00 Dotacje na zadania bieżące 2 400,00 852 POMOC SPOŁECZNA 0,00 85202 Domy pomocy społecznej -6 000,00 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych -6 000,00 85215 Dodatki mieszkaniowe -3 000,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych -3 000,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 9 000,00 Id: 598573D0-8B12-44B2-8ABB-F1B8C1E7F1CF. Podpisany Strona 1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 000,00 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 9 550,00 90015 Oświatlenie ulic, placów i dróg 7 000,00 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7 000,00 90095 Pozostała działalność 2 550,00 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 550,00 Ogółem zwiększenia wydatków 10 450,00 Id: 598573D0-8B12-44B2-8ABB-F1B8C1E7F1CF. Podpisany Strona 2 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/231/2013 Rady Gminy Łączna z dnia 30 października 2013 r. Przychody i rozchody budżetu w 2013 r. Lp. Treść Klasyfikacja § Kwota 2013 r. 1 2 3 4 Przychody ogółem: 2 602 400,00 I Kredyty i pożyczki 2 386 505,00 1. Kredyty § 952 2 386 505,00 1.1 Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E. § 952 2. Pożyczki § 952 2.1 Pożyczki na finansowanie zadań realizowanyz udziałem środków pochodzących z budżetu U.E. § 903 3. Papiery wartościowe ( obligacje) których zbywalność jest ograniczona § 931 3.1 Papiery wartościowe ( obligacje) których zbywalność jest ograniczona, zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U. E § 931 II Nadwyżka z lat ubiegłych § 957 III Wolne środki art. 217 ust.2 pkt.6 u.f.p § 950 215 895,00 IV Spłata pożyczek udzielonych § 951 V Przelewy z rachunku lokat § 994 VI. Prywatyzacja majątku j.s.t § 941 -44 Rozchody ogółem: 1 147 400,00 1. Spłaty kredytów § 992 1 008 200,00 1.1 Spłaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U. E § 992 2. Spłaty pożyczek § 992 139 200,00 2.1 Spłaty pożyczek § 963 2.2 Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona § 982 2.3 Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.e Id: 598573D0-8B12-44B2-8ABB-F1B8C1E7F1CF. Podpisany Strona 1 4. Udzielone pożyczki § 991 5. Przelewy na rachunki lokat § 994 6. Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny. § 982 Id: 598573D0-8B12-44B2-8ABB-F1B8C1E7F1CF. Podpisany Strona 2 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/231/2013 Rady Gminy Łączna z dnia 30 października 2013 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r. z tego: z tego: z tego: Wydatki jednostek budżetowych w tym: Dzi ał Rozdzi ał § Dotacje ogółem Wydatki na 2013 r. Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań Dotacj e na zadani a bieżąc e Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zakup i objęcie akcji i udziałó w wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 010 01095 2010 22 440,89 22 440,89 22 440,89 22 440,89 750 75011 2010 41 775,00 41 775,00 41 775,00 41 775,00 751 75101 2010 909,00 909,00 909,00 909,00 852 85212 2010 1 901 084,00 1 901 084,00 1 901 084,00 118 693,00 3 308,00 1 779 083,00 852 85213 2010 11 836,00 11 836,00 11 836,00 11 836,00 852 85295 2010 47 274,00 47 274,00 47 274,00 47 274,00 Ogółem 2 025 318,89 2 025 318,89 2 025 318,89 161 377,00 37 584,89 0,00 1 826 357,00 Id: 598573D0-8B12-44B2-8ABB-F1B8C1E7F1CF. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIII/231/2013 Rady Gminy Łączna z dnia 30 października 2013 r. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2013 r. w złotych Przychody Wydatki w tym: dotacja z budżetu w tym: L przedmiotowa p. Wyszczególnienie Dział Rozdzi ał Stan środk ów obrot owyc h na począ tek roku ogółem kwota netto VAT na pierwsz e wyposaż enie celowa na zadania realizowan e z udziałem środków UE celowa na inwest ycje ogółem wpłat a do budże tu wydatki majątkowe Stan środkó w obroto wych na koniec roku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1. Dostarczanie ciepła 400 40001 0 350 000 349 900 100 2. Dostarczanie wody 400 40002 0 537 000 78 500 6 300 536 900 100 3 Zimowe utrzymanie dróg gminnych 600 60016 0 74 000 68 500 5 500 74 000 0 4. Gospodarka ściekowa i ochrona wód 900 90001 0 195 000 120 000 9 600 194 950 50 5. Zakład Gospodarki Komunalnej 900 90017 0 92 800 92 750 50 Ogółem 1 248 800 267 000 21 400 1 248 500 300 Id: 598573D0-8B12-44B2-8ABB-F1B8C1E7F1CF. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIII/231/2013 Rady Gminy Łączna z dnia 30 października 2013 r. Dotacje przedmiotowe w 2013 roku w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki otrzymującej dotacje Zakres Ogółem kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 288 400 1. 400 40002 Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej dopłata do cen wody 84 800 2. 900 90001 Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej dopłata do cen ścieków 129 600 3. 600 60016 Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej dopłata do odśnieżania 1 km drogi 74 000 II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Ogółem 288 400 Id: 598573D0-8B12-44B2-8ABB-F1B8C1E7F1CF. Podpisany Strona 1 Id: 598573D0-8B12-44B2-8ABB-F1B8C1E7F1CF. Podpisany Strona 2 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIII/231/2013 Rady Gminy Łączna z dnia 30 października 2013 r. Dotacje podmiotowe w 2013 roku w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki otrzymującej dotacje Zakres Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1. 921 92116 Gminna Instytucja kultury - biblioteka gminna w Łącznej pokrycie kosztów działalności 65 000 II.Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2. 801 80101 Stowarzyszenie Rozwoju Społecznego 'Zalezianka' nauczanie klas 0-6 392 400 Ogółem 457 400 Id: 598573D0-8B12-44B2-8ABB-F1B8C1E7F1CF. Podpisany Strona 1