UCHWAŁA NR III/10/2014 RADY GMINY W ŁĄCZNEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. 2015-01-13 1333 Art. czytany: 3682 razy w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2014 rok UCHWAŁA NR III/10/2014 RADY GMINY W ŁĄCZNEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz., 594 z późn. zm.) w związku z art. 211 ust 5, art. 212 ust. 1 pkt 1,2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje: § 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. § 3. 1. Aktualizuje się załącznik nr 3, nr 5, nr 6 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 3, nr 4, nr 5 do niniejszej uchwały. 2. Zmienia się zapisy § 3, ust.2 uchwały budżetowej , który otrzymuje brzmienie „2.Przychody budżetu w wysokości 2 384 872 zł, rozchody w wysokości 1 284 872 zł ”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna. § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Przewodniczący Rady Gminy Łączna Monika Pająk Id: 890AD47A-89A2-4325-8A4C-F2FD7E8A7C9F. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/10/2014 Rady Gminy w Łącznej z dnia 30 grudnia 2014 r. Dochody Dzia ł Rozdzi ał § Treść Kwota dochodów 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 3 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 000,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA -20 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami -20 000,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych -20 000,00 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM -3 000,00 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych -3 000,00 0310 Podatek od nieruchomości 5 000,00 0340 Podatek od środków transportowych -8 000,00 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 20 000,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 20 000,00 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 20 000,00 Ogółem zwiększenia dochodów 0,00 Id: 890AD47A-89A2-4325-8A4C-F2FD7E8A7C9F. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/10/2014 Rady Gminy w Łącznej z dnia 30 grudnia 2014 r. Wydatki Dzi ał Rozdzia ł Treść Kwota wydatków 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 32 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 32 000,00 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 32 000,00 720 INFORMATYKA 0,00 72095 Pozostała działalność 0,00 Wydatki majątkowe, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 -15 000,00 Wydatki majątkowe, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 15 000,00 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO -50 000,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego -50 000,00 Wydatki na obsługę długu -50 000,00 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 18 000,00 90015 Oświetlenia ulic, placów i dróg 18 000,00 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 18 000,00 Ogółem zwiększenia wydatków 0,00 Id: 890AD47A-89A2-4325-8A4C-F2FD7E8A7C9F. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/10/2014 Rady Gminy w Łącznej z dnia 30 grudnia 2014 r. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 roku Planowane wydatki w tym źródła finansowania w tym: Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia Łączne nakłady finansowe rok budżetowy 2014 (8+9+10+ 11) dochody własne jst kredyty i pożyczki kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. 010 01010 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gózd i Łączna 2009-2016 5 100 000 1 989 329 0 784 822 0 0 1 204 507 Urząd Gminy wydatki bieżące wydatki majątkowe 5 100 000 1 989 329 784 822 1 204 507 2. 010 01010 Budowa kanalizacji Występa, Zalezianka, Jaśle,Stawik 2009-2015 15 000 000 0 0 Urząd Gminy wydatki bieżące wydatki majątkowe 15 000 000 0 0 3. 720 72095 e-świętokrzyskie- Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej ' 2007- 2014 259 863 231 328 23 624 207 704 Urząd Gminy Id: 890AD47A-89A2-4325-8A4C-F2FD7E8A7C9F. Podpisany Strona 1 wydatki bieżące wydatki majątkowe 259 863 231 328 23 624 207 704 4. 720 72095 E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa świętokrzyskiego 2007- 2014 85 000 84 968 19 968 65 000 Urząd Gminy wydatki bieżące wydatki majątkowe 85 000 84 968 19 968 65 000 5. 853 85395 Bajkowy świat 2012-2014 1 265 411 350 829 58 248 0 0 0 292 581,00 Zespół Szkół wydatki bieżące 1 265 411 350 829 58 248 292 581,00 w Łącznej wydatki majątkowe 6. 921 92195 Przebudowa budynku po byłej Szkole Podstawowej z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne 2013-2014 976 859,00 676 275,00 19 898,00 215 178,00 0,00 0,00 441 199,00 Urząd Gminy wydatki bieżące wydatki majątkowe 976 859 676 275 19 898 215 178 441 199,00 7. 853 85395 Wyrównywanie szans w Gminie Łączna 2013- 2015 571 113 276 206 0 0 0 41 431,00 234 775,00 Urząd Gminy wydatki bieżące 533 113 276 206 41 431,00 234 775,00 wydatki majątkowe 38 000 0 8. 900 9001 Remont istniejącej oczyszczalni ścieków w aKamionkach poprzez dostawę i montaż urządzeń 2014-2015 900 000 150 000 150 000 wydatki bieżące wydatki majątkowe 900 000 150 000 150 000 Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej , Ogółem wydatki majątkowe 22 359 722,00 3 131 900,00 213 490,00 1 000 000,00 0,00 0,00 1 918 410,00 x Ogółem wydatki bieżące 1 798 524,00 627 035,00 58 248,00 0,00 0,00 41 431,00 527 356,00 Razem 24 158 246,00 3 758 935,00 271 738,00 1 000 000,00 0,00 41 431,00 2 445 766,00 Id: 890AD47A-89A2-4325-8A4C-F2FD7E8A7C9F. Podpisany Strona 2 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/10/2014 Rady Gminy w Łącznej z dnia 30 grudnia 2014 r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2014 rok L. Przewidywane nakłady i źródła finansowania p. Projekt Okres realizacji zadania Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Dział Rozdział źródło kwota Wydatki w roku budżetowym 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Program: PROW 2009-2015 Urząd Gminy 010 01010 Wartość zadania: 5 100 000,00 1 989 329,00 Priorytet: Wydatki bieżące: Działanie:3.2.1 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej - środki z budżetu j.s.t. Projekt: 'Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gózd i Łączna'. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: 5 100 000,00 1 989 329,00 - środki z budżetu j.s.t. 2 550 000,00 784 822,00 - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 2 550 000,00 1 204 507,00 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 2. Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2014 Urząd Gminy 720 72095 Wartość zadania: 259 862,80 231 328,00 Priorytet:Wspieranie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału Wydatki bieżące: Id: 890AD47A-89A2-4325-8A4C-F2FD7E8A7C9F. Podpisany Strona 1 Działanie:2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa infromacyjnego - środki z budżetu j.s.t. Projekt:'e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej jst 2007-2013' - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: 259 862,80 231 328,00 - środki z budżetu j.s.t. 8 623,16 23 624,00 - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 251 239,64 207 704,00 3. Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2014 Urząd Gminy 720 72095 Wartość zadania: 85 000,00 84 968,00 Priorytet:Wspieranie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału Wydatki bieżące: Działanie:2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa infromacyjnego - środki z budżetu j.s.t. Projekt:'e- świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego' jst 2007-2013' - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: 85 000,00 84 968,00 - środki z budżetu j.s.t. 20 000,00 19 968,00 - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 65 000,00 65 000,00 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 4 Program: PROW 2013-2014 Urząd Gminy 921 92195 Wartość zadania: 976 859,00 676 275,00 Priorytet: Łączna Wydatki bieżące: 0,00 0,00 Działanie: 413 Wdrazanie lokalnych strategii rozwoju , odnowa i rozwój wsi - środki z budżetu j.s.t. Projekt: Przebudowa budynku po byłej Szkole Podstawowej z przeznaczeniem na cele społecznokulturalne - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: 976 859,00 676 275,00 Id: 890AD47A-89A2-4325-8A4C-F2FD7E8A7C9F. Podpisany Strona 2 - środki z budżetu j.s.t. 476 859,00 235 076,00 - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 500 000,00 441 199,00 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 5 Program: Operacyjny Kapitał Ludzki 2012-2014 Zespół Szkół 853 85395 Wartość zadania: 1 265 411,00 350 829,00 Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach w Łącznej Wydatki bieżące: 1 265 411,00 350 829,00 Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokoei jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty - środki z budżetu j.s.t. 190 211,00 58 248,00 Projekt: Bajkowy świat - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 1 075 200,00 292 581,00 Wydatki majątkowe: 0,00 0,00 - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 6. Program: Operacyjny Kapitał Ludzki 2013-2015 Urząd Gminy 853 85395 Wartość zadania: 571 113,00 276 206,00 Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Wydatki bieżące: 533 113,00 276 206,00 Działanie: 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty - środki z budżetu j.s.t. Projekt: Wyrównywanie szans w Gminie Łączna - środki z budżetu krajowego 79 966,95 41 431,00 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 453 146,05 234 775,00 Wydatki majątkowe: 38 000 0 - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego 5 700 Id: 890AD47A-89A2-4325-8A4C-F2FD7E8A7C9F. Podpisany Strona 3 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 32 300 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 7. Program: PROW 2014 Urząd Gminy 853 85395 Wartość zadania: 47 535,00 47 535,00 Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Wydatki bieżące: 47 535,00 47 535,00 Działanie: 413 Wdrazanie lokalnych strategii rozwoju , odnowa i rozwój wsi - środki z budżetu j.s.t. 15 671,00 15 671,00 Projekt: Imprezy kulturalne i warsztaty promujące dziedzictwo kulturowe - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 31 864,00 31 864,00 Wydatki majątkowe: 0 - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 8. Program: Operacyjny Kapitał Ludzki 2014 853 85395 Wartość zadania: 38 605,00 38 605,00 Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Wydatki bieżące: 38 605,00 38 605,00 Działanie: 413 Wdrazanie lokalnych strategii rozwoju , odnowa i rozwój wsi - środki z budżetu j.s.t. 7 721,00 7 721,00 Projekt: Warsztaty rękodzieła artystycznego w zakresie florystyki i wicia wieńcy dożynkowych - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 30 884,00 30 884,00 Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 9. Program: Operacyjny Kapitał Ludzki 2014 Urząd Gminy 853 85395 Wartość zadania: 46 867,95 46 867,95 Id: 890AD47A-89A2-4325-8A4C-F2FD7E8A7C9F. Podpisany Strona 4 Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Wydatki bieżące: 46 867,95 46 867,95 Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju , odnowa i rozwój wsi - środki z budżetu j.s.t. 16 333,61 16 333,61 Projekt: Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy Łączna - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 30 534,34 30 534,34 Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 1 0. Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 Urząd Gminy 853 85395 Wartość zadania: 112 589,72 112 590,00 Priorytet: Wydatki bieżące: Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju , odnowa i rozwój wsi - środki z budżetu j.s.t. Projekt: Zagospodarowanie terenu i budowa placu zabaw w centrum Gminy Łączna - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: 112 589,72 112 590,00 - środki z budżetu j.s.t. 39 256,72 39 257,00 - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 73 333,00 73 333,00 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Program: Operacykny Kapitał Ludzki 2014 Urząd Gminy Wartość zadania: 146 404,00 146 404,00 Priorytet: Promocja integracji społecznej Wydatki bieżące: 146 404,00 146 404,00 Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji 852 85214 - środki z budżetu j.s.t. 15 373,00 15 373,00 Projekt: Dziś szansą na lepsze jutro 853 85395 - środki z budżetu krajowego 6 587,60 6 587,60 Id: 890AD47A-89A2-4325-8A4C-F2FD7E8A7C9F. Podpisany Strona 5 853 85395 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 124 443,40 124 443,40 Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Ogółem wydatki 8 650 247,47 4 000 936,95 Wydatki bieżące: 2 077 935,95 906 446,95 - środki z budżetu j.s.t. 245 309,61 113 346,61 - środki z budżetu krajowego 86 554,55 48 018,60 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 1 746 071,79 745 081,74 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Wydatki majątkowe: 0 6 572 311,52 3 094 490,00 - środki z budżetu j.s.t. 3 094 738,88 1 102 747,00 - środki z budżetu krajowego 5 700,00 0,00 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 3 471 872,64 1 991 743,00 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Id: 890AD47A-89A2-4325-8A4C-F2FD7E8A7C9F. Podpisany Strona 6 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/10/2014 Rady Gminy w Łącznej z dnia 30 grudnia 2014 r. Przychody i rozchody budżetu w 2014 r. Lp. Treść Klasyfikacja § Kwota 2014 r. 1 2 3 4 Przychody ogółem: 2 384 872,00 I Kredyty i pożyczki 2 084 001,00 1. Kredyty § 952 2 084 001,00 1.1 Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E. § 952 2. Pożyczki § 952 2.1 Pożyczki na finansowanie zadań realizowanyz udziałem środków pochodzących z budżetu U.E. § 903 3. Papiery wartościowe ( obligacje) których zbywalność jest ograniczona § 931 3.1 Papiery wartościowe ( obligacje) których zbywalność jest ograniczona, zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U. E § 931 II Nadwyżka z lat ubiegłych § 957 III Wolne środki art. 217 ust.2 pkt.6 u.f.p § 950 300 871,00 IV Spłata pożyczek udzielonych § 951 V Przelewy z rachunku lokat § 994 VI. Prywatyzacja majątku j.s.t § 941 -44 Rozchody ogółem: 1 284 872,00 1. Spłaty kredytów § 992 1 215 272,00 1.1 Spłaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U. E § 992 2. Spłaty pożyczek § 992 69 600,00 2.1 Spłaty pożyczek § 963 2.2 Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona § 982 Id: 890AD47A-89A2-4325-8A4C-F2FD7E8A7C9F. Podpisany Strona 1 2.3 Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.e 4. Udzielone pożyczki § 991 5. Przelewy na rachunki lokat § 994 6. Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny. § 982 Id: 890AD47A-89A2-4325-8A4C-F2FD7E8A7C9F. Podpisany Strona 2