Uchwala nr XXXIIl/232/2013 Rady Gminy Łączna z dnia 30 października 2013 r.
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2013-2022
RADA GMINY
ŁĄCZNA
Uchwala nr XXXIIl/232/2013
Rady Gminy Łączna
z dnia 30 października 2013 r.
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Łączna na lata 2013-2022
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), oraz art. 226,
art.228 , art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Łączna
uchwala, co następuje:
§1
Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łączna na
lata 2013-2022.
1. Załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna
otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna
otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna
otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnie: :ąc y Rady
Stanisła\ v Srtarz
RADA GMINY
ŁĄCZNA
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXIII/232/2013
Rady Gminy Łączna
z dnia 30.10.2013 r
Wyszczególnienie D o c h o d y o g ó ł em
z tego:
Dochody bieżące
w tym:
Dochody
majątkowe
w tym:
dochody z tytułu
udziału we
wpływach z podatku
dochodowego od
osób fizycznych
dochody z tytułu
udziału we
wpływach z podatku
dochodowego od
osób prawnych
podatki i opłaty
w tym:
z podatku od
nieruchomości
z subwencji
ogólnej
z tytułu dotacji i
środków
przeznaczonych
na cele bieżące
ze sprzedaży
majątku
z tytułu dotacji
oraz środków
przeznaczonych
na inwestycje
Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2
Formuła [ 1 .2]
2013 16 0 5 O 295,89 14 404 805,89 1 934 043,00 5 897,00 2 461 600,00 1 080 000.00 6 395 467,00 3 313 226,89 1 645 490,00 100 000,00 1 491 490,00
2014 15 9 7 3 827,00 14 773 827,00 1 934 858,00 5 915,00 2 650 000,00 1 080 000,00 6 396 800,00 2 751 000,00 1 200 000,00 0,00 0,00
2015 15 8 0 O 000,00 14 900 000,00 1 935 300,00 5 920,00 2 700 000,00 1 090 000,00 6 397 500,00 2 762 000,00 900 000,00 0,00 0,00
2016 14 9 0 O 000,00 14 900 000,00 1 935 800,00 6 000,00 2 715 000,00 1 095 000,00 6 400 000,00 2 775 000,00 0,00 0,00 0,00
2017 15 10 O 000,00 15 100 000,00 1 936 400,00 6 047,00 2 725 000,00 1 100 000,00 6 430 000,00 2 781 000,00 0,00 0,00 0,00
2018 15 4 0 0 000,00 15 400 000,00 1 937 000,00 6 098,00 2 740 000,00 1 110 000,00 6 475 000,00 2 792 000,00 0,00 0,00 0,00
2019 15 7 0 0 000,00 15 700 000,00 1 937 400,00 6 120,00 2 755 000,00 1 120 000,00 6 510 000,00 2 798 000,00 0,00 0,00 0,00
2020 16 0 0 0 000,00 16 000 000,00 1 937 800,00 6 150,00 2 760 000,00 1 120 000,00 6 520 000,00 2 800 000,00 0,00 0,00 0,00
2021 16 4 0 0 000,00 16 400 000,00 1 938 200,00 6 210,00 2 765 000,00 1 125 000,00 6 550 000,00 2 810 000,00 0,00 0,00 0,00
2022 16 8 0 0 000,00 16 800 000,00 1 938 600,00 6 280,00 2 770 000,00 1 130 000,00 6 580 000,00 2 817 000,00 0,00 0,00 0,00
c Strona 1
T
Wyszczególnienie W y d a t k i ogółem
z tego:
o g ó ł em Wynik budżetu
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki majątkowe
z tytułu poręczeń i
gwarancji
w tym:
na spłatę przejętych
zobowiązań samodzielnego
publicznego zakładu opieki
zdrowotnej
przekształconego na
zasadach określonych w
przepisach o działalności
leczniczej, w wysokości w
jakiej nie podlegają
sfinansowaniu dotacją z
budżetu państwa)
wydatki na obsługę
długu
w tym:
gwarancje i poręczenia
podlegające wyłączeniu z
limitów spłaty zobowiązań
określonych w art 243 ust. 3
pkt 2 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U Nr 157,
poz 1240, z późn zm.) lub
art 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z
dnia 30 czerwca 2005 r. o
finansach publicznych (Dz
U. Nr 249, poz 2104, z
późn. zm.)
odsetki i dyskonto
określone w art, 243
ust. 1 ustawy lub
art. 169 ust. 1 ufp z
2005 r.
Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.2 3
Formuła [ 2 . 1 ] + [2 2 ] [1]-[2]
2013 1 7 5 0 5 295,89 13 643 678,89 0,00 0,00 0,00 245 000,00 245 000,00 3 861 617,00 -1 455 000,00
2014 1 4 9 7 3 827,00 13 456 827,00 0,00 0,00 0,00 162 686,00 162 686,00 1 517 000,00 1 000 000,00
2015 1 4 9 0 0 000,00 13 607 431,00 0,00 0,00 0,00 118 968,00 118 968,00 1 292 569,00 900 000,00
2016 1 4 0 3 1 576,25 13 429 457,25 0,00 0,00 0,00 64 881,00 64 881,00 602 119,00 868 423,75
2017 1 4 2 4 8 100,00 13 535 092,00 0,00 0,00 0,00 56 000,00 56 000,00 713 008,00 851 900,00
2018 1 4 4-02 500,00 13 958 500,00 0,00 0,00 0,00 46 000,00 46 000,00 444 000,00 997 500,00
2019 -14 7'46 936,00 13 959 700,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 25 000,00 787 236,00 953 064,00
2020 1 5 4 3 8 000,00 14 356 000,00 0,00 0,00 0,00 56 000,00 56 000,00 1 082 000,00 562 000,00
2021 15 8 7 4 400,00 14 900 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 974 400,00 525 600,00
2022 16 0 6 1 164,00 15 230 000,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 831 164,00 738 836,00
Strona 2
(
z tego:
w tym: w tym: w tym: w tym:
Wyszczególnienie Przychody
budżetu
Nadwyżka
budżetowa z lat
ubiegłych
na pokrycie
deficytu budżetu
Wolne środki, o
których mowa w
art. 217 ust. 2 pkt
6 ustawy
na pokrycie
deficytu budżetu
Kredyty,
pożyczki, emisja
papierów
wartościowych
na pokrycie
deficytu budżetu
Inne przychody
niezwiązane z
zaciągnięciem
długu
na pokrycie
deficytu budżetu
Lp 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1
Formuła [4 1] + [4.2] + M.3)
+ [4.4]
2013 2 602 4 0 0 , 00 0,00 0,00 215 895,00 135 000,00 2 386 505,00 1 320 000,00 0,00 0,00
2014 0 , 00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 0, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 0, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 0, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 C, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Strona 3
(
Wyszczególnienie
Rozchody
budżetu
z tego:
Kwota długu
w tym: Kwota
zobowiązań
wynikających z
przejęcia przez
jednostkę
samorządu
terytorialnego
zobowiązań po
likwidowanych i
przekształcanych
jednostkach
zaliczanych do
sektora finansów
publicznych
Spłaty rat
kapitałowych
kredytów i
pożyczek oraz
wykup papierów
wartościowych
w tym:
Inne rozchody
niezwiązane ze
spłatą długu
Łączna kwota
wyłączeń z
ograniczeń długu
określonych w ad.
170 ust. 3 ufp z
2005 r oraz w ad
36 ustawy o
zmianie niektórych
ustaw w związku z
realizacją ustawy
budżetowej
w tym:
Wskaźnik
zadłużenia do
dochodów
ogółem
określony w art.
170 ufp z 2005
r., bez
uwzględniania
wyłączeń
określonych w
pkt 6 . 1.
Wskaźnik
zadłużenia do
dochodów
ogółem, o
którym mowa w
art. 170 ufp z
2005 r., po
uwzględnieniu
wyłączeń
określonych w
pkt6.1.
łączna kwota przypadających
na dany rok kwot wytączeń
określonych w: art 243 ust 3
pkt 1 ustawy {lub art 169 ust 3
pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121 a
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
r - Przepisy wprowadzające
ustawę o finansach
publicznych (Dz U Nr 157,
poz 1241. z późn zm.) oraz
art 36 ustawy z dnia 7 grudnia
2012 r. o zmianie niektórych
ustaw w związku z realizacją
ustawy budżetowej (Dz U. poz.
1456)
w tym:
kwota
przypadających na
dany rok kwot
wyłączeń
określonych w art
243 ust. 3 pkt 1
ustawy lub art. 169
ust 3 pkt 1 ufp 2
2005 r
kwota wyłączeń z
ograniczeń długu
określonych w art.
170 ust. 3 ufp z
2005 r.
LP 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.2 6 6.1 6 1 1 6 2 6.3 7
Formuła [5.1] + [5.2] [6]/[1 ([6j-[6.1]/[1]
2013 1 147 400.00 1 147 400,00 0.00 0,00 0,00 7 397 323,75 0,00 0,00 46,09% 46,09% 0,00
2014 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 6 397 323,75 0,00 0,00 40,05% 40,05% 0,00
2015 900 000,00 900 000,00 0,00 0,00 0,00 5 497 323,75 0,00 0,00 34,79% 34,79% 0,00
2016 868 423,75 868 423,75 0.00 0,00 0,00 4 628 900,00 0,00 0,00 31,07% 31,07% 0,00
2017 851 900,00 851 900,00 0,00 0,00 0,00 3 777 000,00 0,00 0,00 25,01% 25,01% 0,00
2018 997 500,00 997 500,00 0,00 0,00 0,00 2 779 500,00 0,00 0,00 18,05% 18,05% 0,00
2019 953 064,00 953 064,00 0,00 0,00 0,00 1 826 436,00 0,00 0,00 11,63% 11,63% 0,00
2020 562 000,00 562 000,00 0,00 0,00 0,00 1 264 436,00 0,00 0,00 7,90% 7,90% 0,00
2021 525 600,00 525 600,00 0.00 0,00 0,00 738 836.00 0,00 0,00 4,51% 4.51% 0,00
2022 738 836,00 738 836,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0.00
Strona
( c
Wyszczególnienie
Relacja z r ó w n o w a ż e n i a wydatków bieżących, 0
kt ó r e j mowa w ad, 242 ustawy
Wskaźnik spłaty zobowiązań
Wskaźnik
planowanej łącznej
kwoty spłaty
zobowiązań, o
której mowa w a d
169 ust 1 ufp z
2005 r. do
dochodów ogółem,
bez uwzględnienia
wyłączeń
określonych w pkt
5.1.1.
Wskaźnik
planowanej łącznej
kwoty spłaty
zobowiązań, o
której mowa w art.
169 ust. 1 ufp z
2005 r. do
dochodów ogółem,
po uwzględnieniu
wyłączeń
przypadających na
dany rok
określonych w pkt
5.1.1.
Wskaźnik planowanej
łącznej kwoty spłaty
zobowiązań, o której
mowa w art 243 ust 1
ustawy do dochodów
ogółem, bez
uwzględnienia
zobowiązań związku
współtworzonego przez
jednostkę samorządu
terytorialnego i bez
uwzględniania
wyłączeń
przypadających na
dany rok określonych w
pkt 5.1.1.
Wskaźnik planowanej
łącznej kwoty spłaty
zobowiązań, o której mowa
w art 243 ust. 1 ustawy do
dochodów ogółem, bez
uwzględnienia zobowiązań
związku współtworzonego
przez jednostkę samorządu
terytorialnego, po
uwzględnieniu wyłączeń
przypadających na dany rok
określonych w pkt 5.1.1.
Kwota zobowiązań
związku
współtworzonego przez
jednostkę samorządu
terytorialnego
przypadających do
spłaty w danym roku
budżetowym,
podlegająca doliczeniu
zgodnie z art. 244
ustawy
Wskaźnik planowanej
łącznej kwoty spłaty
zobowiązań, o której
mowa w art. 243 ust. 1
ustawy do dochodów
ogółem, po
uwzględnieniu
zobowiązań związku
współtworzonego przez
jednostkę samorządu
terytorialnego oraz po
uwzględnieniu
wyłączeń
Dopuszczalny wskaźnik
spłaty zobowiązań
określony w art. 243
ustawy, po
uwzględnieniu
wyłączeń określonych
w art, 36 ustawy z dnia
7 grudnia 2012 r. o
zmianie niektórych
ustaw w związku z
realizacją ustawy
budżetowej, obliczony
w oparciu o plan 3
kwartałów roku
poprzedzającego rok
budżetowy
Dopuszczalny
wskaźnik spłaty
zobowiązań określony
w art, 243 ustawy, po
uwzględnieniu
wyłączeń określonych
w art. 36 ustawy z dnia
7 grudnia 2012 r. o
zmianie niektórych
ustaw w związku z
realizacją ustawy
budżetowej, obliczony
w oparciu o wykonanie
roku poprzedzającego
rok budżetowy
Informacja o spełnieniu
wskaźnika spłaty
zobowiązań
określonego w art. 243
ustawy, po
uwzględnieniu
zobowiązań związku
współtworzonego przez
jednostkę samorządu
terytorialnego oraz po
uwzględnieniu
wyłączeń określonych
w pkt 5.1.1.,
obliczonego w oparciu
o plan 3 kwartałów roku
poprzedzającego rok
budżetowy
Informacja o
spełnieniu wskaźnika
spłaty zobowiązań
określonego w art. 243
ustawy, po
uwzględnieniu
zobowiązań związku
współtworzonego przez
jednostkę samorządu
terytorialnego oraz po
uwzględnieniu
wyłączeń określonych
w pkt 5.1.1.,
obliczonego w oparciu
o wykonanie roku
poprzedzającego rok
budżetowy
R ó ż n i c s m iędzy
dochodami bi&zącymi a
wydatKam i bieżącymi
Różnica między
dochodami bieżącymi,
powiększonymi o
nadwyżkę budżetową
określoną w pkt 4.1. i
wolne środki określone
w pkt 4 2. a wydatkami
bieżącymi,
pomniejszonymi[6]) o
wydatki określone w pkt
2.1 2.
Lp S-.1 8.2 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.7.1 9.8 9.8.1
Formuła [1 .1] - [ 2 . 1]
[1.1) ł [4.1] + [4.2]-
[2.1] - [2.1.2]
([2.1.1] ł [2.1.3.1] +
[5.1]) / [1]
<[2.l.1|*t2.1 3.1). (5.1] -
[5.1. tj-12.1.1.11 )J|11
([2.1.1] * [2.1.3.1] *
[ 5 . 1 ] ) / [ 1|
([2.1.1] + [2.1.3.1] » [5.1]-
[5.1.1] -[2.1 1.1])/ [1]
([2.1.1].[2.1.3.1M5.1W95ł-
J5.1 1j-[2.1.1.1M1!
średnia z trzech
poprzednich lat [9,6,1]
średnia z trzech
poprzednich lat {9,6,1] [9.6] -[9.7] [9.6] -[9.7 1]
2013 7 S 1 127,00 977 022,00 8,68% 8,68% 8,68% 8,68% 0,00 8,68% 7,98% 8,85% NIE TAK
2014 1 3 1 7 000,00 1 317 000,00 7,28% X 7,28% 7,28% 0,00 7,28% 7,28% 8,15% TAK TAK
2015 1 2 9 2 569,00 1 292 569,00 6,45% X 6,45% 6,45% 0,00 6,45% 6,51% 7,38%, TAK TAK
2016 1 47^0 542,75 1 470 542,75 6,26% X 6,26% 6,26% 0,00 6,26% 7,26% 7,26%, TAK TAK
2017 1 5 S 4 908,00 1 564 908,00 6 , 0 1% X 6,01% 6,01% 0,00 6,01% 8,76% 8,76%, TAK TAK
2018 1 4 ^ 1 500,00 1 441 500,00 6,78% X 6,78% 6,78% 0,00 6,78% 9,47% 9,47% TAK TAK
2019 1 7^=10 300,00 1 740 300,00 6,23% X 6,23% 6,23% 0,00 6,23% 9,86% 9,86% TAK TAK
2020 1 6«=44 000,00 1 644 000,00 3,86% X 3,86% 3,86% 0,00 3,86% 10,27% 10,27% TAK TAK
2021 1 5 O 0 000,00 1 500 000,00 3 , 5 1% X 3,51% 3,51% 0,00 3,51% 10,24% 10,24% TAK TAK
2022 1 5 ' 7 0 000,00 1 570 000,00 4,58% X 4,58% 4,58% 0,00 4,58% 10,17% 10,17% TAK TAK
Strona
w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych
z tego:
Wyszczególnienie
Przeznaczenie
prognozowanej
nadwyżki
budżetowej
Spłaty kredytów,
pożyczek i wykup
papierów
wartościowych
Wydatki bieżące na
wynagrodzenia i
składki od nich
naliczane
Wydatki związane z
funkcjonowaniem
organów jednostki
samorządu
terytorialnego)
Wydatki objęte
limitem art. 226 ust.
3 ustawy bieżące majątkowe
Wydatki
inwestycyjne
kontynuowane
Nowe wydatki
inwestycyjne
Wydatki majątkowe
w formie dotacji
LP 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6
Formuła [11.3.1] + [11.3.2]
2013 0,00 0,00 6 650 540,00 1 361 700,00 3 742 634,00 901 217,00 2 841 417,00 2 303 978,00 1 557 639,00 0,00
2014 1 000 000,00 1 000 000,00 6 450 100,00 1 640 000,00 1 060 010,00 346 590,00 713 420,00 263 420,00 853 580,00 0,00
201 5 900 000,00 900 000,00 6 460 000,00 1 645 000,00 680 000,00 0,00 680 000,00 0,00 1 292 569,00 0,00
2016 868 423,75 868 423,75 6 465 000,00 1 650 000,00 600 219,00 0,00 600 219,00 0,00 602 119,00 0,00
2017 851 900,00 851 900,00 6 500 000,00 1 655 000,00 520 000,00 0,00 520 000,00 0,00 713 008,00 0,00
2018 997 500,00 997 500,00 6 520 000,00 1 660 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 444 000,00 0,00
2019 953 064,00 953 064,00 6 580 000,00 1 670 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 787 236,00 0,00
2020 562 000,00 562 000,00 6 620 000,00 1 680 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 082 000,00 0,00
2021 525 600,00 525 600,00 6 635 000,00 1 690 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 974 400,00 0,00
2022 738 836,00 738 836,00 6 650 000,00 1 700 000,00 0,00 0,00 o.oo 0,00 831 164,00 0,00
Ł ( Strona 6
p
Wyszczególnienie
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Dochody bieżące
na programy,
projekty lub zadania
finansowane z
udziałem środków,
o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
ustawy
w tym:
Dochody
majątkowe na
programy, projekty
lub zadania
finansowane z
udziałem środków,
o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
ustawy
w tym:
Wydatki bieżące na
programy, projekty
lub zadania
finansowane z
udziałem środków,
o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
ustawy
w tym:
środki określone w
art. 5 ust. 1 pkt 2
ustawy
w tym: środki określone w
art. 5 ust. 1 pkt 2
ustawy
w tym:
finansowane
środkami
określonymi w art. 5
ust. 1 pkt 2 ustawy
Wydatki bieżące na
realizację programu,
projektu lub zadania
wynikające wyłącznie
z zawartych umów z
podmiotem
dysponującym
środkami, o których
mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 ustawy
środki określone w
art. 5 ust. 1 pkt 2
ustawy wynikające
wyłącznie z
zawartych umów na
realizację programu,
projektu lub zadania
środki określone w
art. 5 ust. 1 pkt 2
ustawy wynikające
wyłącznie z
zawartych umów na
realizację programu,
projektu lub zadania
Lp 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12 3 2
Formuła
2013 752 911,51 752 911,51 0,00 1 485 790,00 1 485 790,00 0,00 901 217,00 901 217,00 0,00
2014 290 110,00 290 110,00 0,00 1 134 830,00 1 134 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
( (
Stroi,
Wyszczególnienie
Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku
W y d a t k i majątkowe
r * a programy,
p r o j e k t y lub zadania
f i n a n s o w a n e z
u d z i a ł em środków,
o k t ó r y c h mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
ustawy
w tym: Kwota zobowiązań
wynikających z
przejęcia przez
jednostkę
samorządu
terytorialnego
zobowiązań po
likwidowanych i
przekształcanych
samodzielnych
zakładach opieki
zdrowotnej
Dochody
budżetowe z tytułu
dotacji celowej z
budżetu państwa, o
której mowa w art.
196 ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 r.
o działalności
leczniczej (Dz.U. Nr
112, poz. 654, z
późn. zm.)
Wysokość
zobowiązań
podlegających
umorzeniu, o którym
mowa w art. 190
ustawy o
działalności
leczniczej
Wydatki na spłatę
przejętych
zobowiązań
samodzielnego
publicznego zakładu
opieki zdrowotnej
przekształconego
na zasadach
określonych w
przepisach o
działalności
leczniczej
Wydatki na spłatę
przejętych
zobowiązań
samodzielnego
publicznego zakładu
opieki zdrowotnej
likwidowanego na
zasadach
określonych w
przepisach o
działalności
leczniczej
Wydatki na spłatę
zobowiązań
samodzielnego
publicznego zakładu
opieki zdrowotnej
przejętych do końca
2011 r. na
podstawie
przepisów o
zakładach opieki
zdrowotnej
Wydatki bieżące na
pokrycie ujemnego
wyniku finansowego
samodzielnego
publicznego zakładu
opieki zdrowotnej
finansowane
środkami
określonymi w art. 5
ust. 1 pkt 2 ustawy
Wydatki majątkowe
na realizację
programu, projektu
lub zadania
wynikające wyłącznie
z zawartych umów z
podmiotem
dysponującym
środkami, o których
mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 ustawy
Lp 12.4 12.4.1 12.4.2 13,1 13 2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7
Formuła
2013 2 841 417,00 2 841 417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Strona 8
Dane uzupełniające o długu i jego spłacie
w tym:
Wyszczególnienie
Spłaty rat
kapitałowych oraz
wykup papierów
wartościowych, o
których mowa w pkt.
5.1., wynikające
wyłącznie z tytułu
zobowiązań już
zaciągniętych
Kwota długu,
którego planowana
spłata dokona się z
wydatków budżetu
Wydatki
zmniejszające dług
spłata zobowiązań
wymagalnych z lat
poprzednich, innych
niż w pkt 14.3.3
związane z
umowami
zaliczanymi do
tytułów dłużnych
wliczanych w
państwowy dług
publiczny
wypłaty z tytułu
wymagalnych
poręczeń i
gwarancji
Wynik operacji
niekasowych
wpływających na
kwotę długu ( m i n .
umorzenia, różnice
kursowe)
Lp 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14 3.2 14.3.3 14.4
Formuła
2013 1 147 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 900 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 847 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 851 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 856 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 756 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 261 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 132 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 132 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SfawSww $t irz
(
I
RADA GMINY
ŁĄCZNA Załącznik Nr 2
do Uchwah' Nr XXXIII/232/2013
Rady Gminy Łączna
z dnia 30.10.2013 r.
Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2013-2022
spowodowana jest zwiększeniem dochodów w 2013 roku o kwotę 10 450 z ł . zgodnie z
załącznikiem nr 1 do uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok. oraz zmianami
budżetu wprowadzanymi Zarządzeniami Wójta w okresie między sesjami Rady Gminy , a
wynikającymi z konieczności wprowadzenia dotacji celowych przekazanych na zadania
bieżące z zakresu administracji rządowej jak również dotacji na realizację zadań bieżących
gmin zgodnie z decyzjami Wojewody Świętokrzyskiego.
W załączniku n r l Wieloletnia Prognoza Finansowa :
Planowane dochody bieżące zwiększono o kwotę 10 450 z ł , co wpłynęło na wzrost
wydatków bieżących jednostki również o kwotę 10 450 zł.
W wyniku powyższych zmian budżetu wskaźniki obciążenia budżetu w 2013 roku nie
przekraczają 15% wskaźnika obciążenia dochodów w ciągu roku i długu, relacje wynikające
z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w oparciu o wykonanie
roku poprzedzającego rok budżetowy nie zostały naruszone .
R A D A GMINY
ŁĄCZNA
Strona
Wykaz przedsięwzięć do WPF
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXIII/232/2013
Rady Gminy Łączna
z dnia 30.10. 2013 r
kwoty w
zł
L.p. Nazwa i cel
Jednostka
odpowiedzialna lub
koordynująca
Okres
realizacji Łączne nakłady
finansowe
Limit 2013 Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017
od do
1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 34 222 749,00 3 708 373,00 1 307 691,50 832 776,50 600 219,00 520 000,00
1.a - wydatki bieżące 1 798 524,00 706 956,00 594 271,50 152 776,50 0,00 0,00
1.b - wydatki majątkowe 32 424 225,00 3 001 417,00 713 420,00 680 000,00 600 219,00 520 000,00
1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami
realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157,
poz.1240,z późn.zm.), z tego:
3
8 198 383,00 3 548 373,00 857 691,50 152 776,50 0,00 0,00
1.1.1 - wydatki bieżące 1 798 524,00 706 956,00 594 271,50 152 776,50 0,00 0,00
1.1.1.1
Projekt 'Bajkowy Świat' utworzenie
dwóch oddziałów przedszkolnych -
wyrównanie szans edukacyjnych
uczniów
Zespół Szkół w
Łącznej 2012 2014 1 265 411,00 574 301,00 346 590,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.2
Wyrównywanie szans w Gminie Łączna -
Zwiększenie umiejętności kluczowych u
uczniów poprzez udział w zajęciach
rozwojowych
Urząd Gminy 2013 2015 533 113,00 132 655,00 247 681,50 152 776,50 0,00 0,00
1.1.2 - wydatki majątkowe 6 399 859,00 2 841 417,00 263 420,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.1
Budowa dróg dojazdowych do zbiornika
wodnego Jaśle - poprawa warunków
komunikacyjnych mieszkańców
Urząd Gminy 2009 2013 5 000 000,00 1 723 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.2
Budowa Systemu Informacji
Przestrzennej Województwa
Świętokrzyskiego - poprawa
infrastruktury informacyjnej urzędu gminy
Urząd Gminy 2007 2013 85 000,00 84 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.3
Przebudowa budynku po byłej Szkole
Podstawowej z przeznaczeniem na cele
społeczno-kulturalne - zwiększenie
dostępu mieszkańców zajęć kulturalnooświatowych
m
Urząd Gminy
(
2013 2014 976 859,00 713 439,00 263 420,00 0,00 0,00 0,00
Strona 2
Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit
zobowiązań
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 791 113,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 533 113,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 258 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 911 113,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 533 113,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 533 113,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 378 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 340 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
( (
I
«
Strona
L.p. Nazwa i cel
Jednostka
odpowiedzialna lub
koordynująca
Okres
realizacji Łączne nakłady
finansowe Limit 2013 Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017
od do
1.1.2.4
Rozbudowa Infrastruktury Informacyjnej
jednostek samorządu terytorialnego -
poprawa infrastruktury informacyjnej
urzędu gminy
Urząd Gminy 2007 2013 300 000,00 281 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.5
Wyrównywanie szans w Gminie Łączna -
Zwiększenie umiejętności kluczowych u
uczniów poprzez udział w zajęciach
rozwojowych
Urząd Gminy 2013 2015 38 000,00 38 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami
partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione
w pkt 1.1 i 1.2),z tego
26 024 366,00 160 000,00 450 000,00 680 000,00 600 219,00 520 000,00
1.3.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2 - wydatki majątkowe 26 024 366,00 160 000,00 450 000,00 680 000,00 600 219,00 520 000,00
1.3.2.1 Budowa kanalizacji Jęgrzna- Osełków -
ochrona środowiska na terenie gminy Urząd Gminy 2010 2016 880 000,00 160 000,00 150 000,00 150 000,00 70 219,00 0,00
1.3.2.2 Budowa kanalizacji Łączna-Gózd -
ochrona środowiska na terenie gminy Urząd Gminy 2009 2017 10 144 366,00 0,00 200 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00
1.3.2.3
Budowa kanalizacji Występa- Zalezianka
-Jasle-Stawik - ochrona środowiska na
terenie gminy
Urząd Gminy 2009 2017 15 000 000,00 0,00 100 000,00 230 000,00 230 000,00 220 000,00
.... PRZE^ODNjjJZAJCy
tan
( (
r 1
•
Strona
Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit
zobowiązań
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 880 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 880 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 100 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 780 000,00
PRZEWODNI* ZACY
RADYMI ^
StctnisłfaeJyat ?.
\
c c
Data wprowadzenia: 2014-01-20 0948
Data upublicznienia: 2014-01-20
Art. czytany: 5047 razy
|
|
